Profil du fonds
VL ($)
10,822 $
Au 2024/04/30
Total des actifs nets
140,4 $ millions
2024/04/30
** car le fonds est nouveau
RFG
Le ratio des frais de gestion (RFG) est établi d’après le total des charges (à l’exclusion des frais de courtage et autres coûts de transaction) imputées au Fonds et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la part proportionnelle revenant au Fonds des charges liées aux fonds sous-jacents, le cas échéant. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence de l’actionnaire et peut être différent de 13 %.
S.O.**
Classification du risque
Distributions mensuelle
0,0504 $
Par part
Rendement
5,59 % based on NAV
2024/04/30
Frais de gestion
0.98 %
À qui le Fonds est-il destiné?
- Recherche d'une croissance du capital et une exposition à des titres mondiaux
- Ayant un horizon d'investissement à moyen ou long terme
- Et une tolérance au risque moyenne
Type d'investissement
|
|
Valeur |
Mélange |
Croissance |
|
Grandes capitalisations |
|
|
|
|
Moyennes capitalisations |
|
|
|
|
Petites capitalisations |
|
|
Aperçu du fonds
Offrir un rendement supérieur à long terme grâce à la croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des titres de créance partout dans le monde, à l'exception du Canada. Le portefeuille sera principalement composé de sociétés de croissance à forte capitalisation situées partout dans le monde, à l'exception du Canada.
Aperçu du fonds
Codes du fonds
SLC9976
Devise
CAD
Fréquence des distributions
Distributions mensuelle
Type d'investissement
Fonds communs de placement
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Nombre total de titres
56
Placement minimal
Les montants minimaux initiaux qui peuvent être investis dans un Fonds sont les suivants : 500 $
Équipe de gestion de placement
Rathbone Unit Trust Management Limited
James Thomson
Gestionnaire de portefeuille
Fonds géré : Fonds de croissance mondiale Starlight
James a rejoint Rathbones en 2000, après avoir grandi sur l'île des Bermudes et obtenu son diplôme à l'université Cornell de New York. Il est titulaire de l'Investment Management Certificate, est Fellow du Securities Institute, siège au comité exécutif de l'activité de gestion de fonds de Rathbones et a été nommé administrateur de Rathbone Unit Trust Management en novembre 2006.
James est le principal gestionnaire du Rathbone Global Opportunities Fund depuis 18 ans. Il participe à la gestion du Rathbone Global Opportunities Fund depuis sa création en 2001 et a été nommé cogérant en 2003 et gérant unique en 2005. Il est fréquemment cité dans la presse financière et a remporté de nombreux prix de gestion de fonds au cours de ses 20 ans de carrière.
Sammy Dow
Gestionnaire de portefeuille
Fonds géré : Fonds de croissance mondiale Starlight
Sammy est cogestionnaire du Rathbone Global Opportunities Fund. Il a rejoint Rathbones en juillet 2014 après avoir travaillé pendant 14 ans à JP Morgan Cazenove, dans la vente d'actions paneuropéennes, fournissant des conseils primaires et secondaires à des fonds spéculatifs, des clients institutionnels et privés. Sammy est diplômé des universités d'Édimbourg et de Cambridge, où il a obtenu une maîtrise en 2001.
1La part active mesure le pourcentage des titres d'un portefeuille qui sont différents de ceux de l'indice de référence. La part active indique à quel point le gestionnaire exploite activement les occasions qui ne sont pas reflétées dans l'indice. Les indices de référence utilisés pour l'analyse sont l'indice S&P Global Infrastructure () pour le Fonds d’infrastructures mondiales Starlight et l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return () pour le Fonds d’immobilier mondial Starlight.
Des placements dans des fonds de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total annuel composé historique, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts payables par tout porteur de titres qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Veuillez lire le prospectus ou tout autre document d'offre applicable avant d'investir. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller avant d'investir.
Les renseignements figurant sur le présent site ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être effectuée que par voie de prospectus ou d'une autre notice d'offre pertinente.
Des frais et des dépenses continus sont associés aux parts d'un fonds de placement. Le fonds de placement doit préparer des documents d'information contiennent des renseignements clés à son sujet. Vous pouvez trouver des renseignements plus détaillés sur le fonds dans ces documents.
Êtes-vous un investisseur qualifié?
Les mandats privés Starlight ne sont offerts qu’aux « investisseurs qualifié » ou aux termes d’une autre exemption des exigences relatives au prospectus. En cliquant sur « Accepter », vous confirmez que vous êtes un « investisseur qualifié » au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, et en Ontario, au sens de l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), complété par la définition du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, en se fondant sur le fait que votre profil d’investisseur correspond à celui de la catégorie « investisseur qualifié », tel qu’il est défini aux présentes.
L’on pourra vous attribuer le titre d’« investisseur qualifié » si :
- votre revenu net annuel avant impôt des deux dernières années était de plus de 200 000 $, et vous vous attendez à toucher un revenu au moins équivalent cette année; OU votre revenu net annuel avant impôt des deux dernières années, combiné à celui de votre conjoint, était de plus de 300 000 $, et vous vous attendez à toucher un revenu au moins équivalent cette année;
- vous, seul ou avec un conjoint, détenez des actifs financiers valant plus d’un million de dollars avant impôt, sans passif connexe (trésorerie, ou certains investissements comme des actions cotées en bourse ou des obligations qui pourraient être considérées comme des actifs liquides ou financiers); ou
- vous, seul ou avec un conjoint, détenez un actif net valant au moins 5 millions de dollars (aux fins du test de l’actif net, le calcul de l’actif total tient compte de la valeur d’une résidence personnelle de l’acheteur, et le calcul du passif total, du montant de tout passif, comme une hypothèque, en lien avec la résidence personnelle de l’acheteur).
Vous devez consulter votre conseiller financier ou tout autre conseiller, si vous le jugez nécessaire, pour déterminer si votre profil correspond à celui de la définition d’« investisseur qualifié ».
Avis de non-responsabilité
Les renseignements relatifs aux mandats privés Starlight ne doivent pas être interprétés comme un appel public à l'épargne dans quelque juridiction que ce soit au Canada. L’offre de parts des mandats privés Starlight est lancée en vertu de la notice d’offre de ces fonds et ne s’adresse qu’aux investisseurs de certaines juridictions du Canada qui répondent aux critères précis d’admissibilité ou aux exigences d’achat minimales. Des renseignements importants au sujet des mandats privés Starlight, notamment un énoncé de l'objectif de placement fondamental, sont compris dans leur notice d'offre respective, dont une copie peut être demandée auprès de votre courtier. Veuillez lire attentivement la notice d'offre applicable avant d'investir. Les valeurs unitaires et les rendements des investissements vont fluctuer.
Are you an accredited investor?
Unison Acquision Trust is offered only to “accredited investors” or in reliance on another exemption from the prospectus requirement. By clicking “Accept”, you confirm that you are an “accredited investor” within the meaning of National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions, and in Ontario, within the meaning of Section 73.3 of the Securities Act (Ontario) as supplemented by the definition in National Instrument 45-106, on the basis that you fit within the category of an “accredited investor” as defined therein.
You may be an “accredited investor” if:
- your net income before taxes exceeded $200,000 in both of the last two years and you expect to maintain at least the same level of income this year; OR Your net income before taxes, combined with that of a spouse, exceeded $300,000 in both of the last two years and you expect to maintain at least the same level of income this year;
- you, alone or together with a spouse, own financial assets worth more than $1 million before taxes but net of related liabilities (cash, or certain investments such as public equity or bonds, would be considered liquid/financial assets); or
- you, alone or together with a spouse, have net assets of at least $5 million (for the purposes of the net asset test, the calculation of total assets would include the value of a purchaser’s personal residence and the calculation of total liabilities would include the amount of any liability (such as a mortgage) in respect of the purchaser’s personal residence).
It is your obligation to consult with your financial advisor and/or such other advisors as you deem necessary in making the determination that you meet the definition of “accredited investor”.
Disclaimer
Information pertaining to the Unison Acquision Trust is not to be construed as a public offering of securities in any jurisdiction of Canada. The offering of units of the Unison Acquisition Trust are made pursuant to their respective offering memorandum only to those investors in jurisdictions of Canada who meet certain eligibility or minimum purchase requirements. Important information about the Unison Acquisition Trust including a statement of each fund’s fundamental investment objective, is contained in their respective offering memorandum, a copy of which may be obtained from your dealer. Read the applicable offering memorandum carefully before investing. Unit values and investment returns will fluctuate.
Logo Footer